Área Financeira

• Múltiplos tipos de contas correntes, com estado associado ao documento.

• Diversos tipos de operações: liquidações (parciais, com valores em excesso, com descontos, regularização de IVA), liquidações com letras, transferência de conta/estado, encontro de contas, lançamento directo de pendentes (ex. adiantamentos).

• Operações em lote, permitindo efectuar pagamentos a fornecedores ou transferência de conta/estado (aprovações por exemplo) para muitos movimentos de uma vez.

• Gestão do limite de crédito totalmente integrado nos vários módulos da logística.

• Retenção na fonte, e retenções de Garantia e Qualidade.

• Entidades Associadas, permitindo uma visão de grupo de empresa ao nível dos movimentos financeiros.

• Pagamento por PS2, com tratamento do retorno, quer de contas correntes, quer de recursos humanos.

• Plano totalmente configurável.

• Informação proveniente de múltiplas áreas: vendas, compras, contas correntes, encomendas, avenças, bancos e contabilidade.

• Movimentos manuais.

• Múltiplas formas de análise (desde anual até diária).

• Gravação de planos previsionais.

• Múltiplos tipos de contas: contas caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo/aplicações financeiras, contas correntes caucionadas e cartão de crédito.

• Tratamento das diversas operações: talões de depósito, reconciliações bancárias, transferências entre contas, liquidação/capitalização de aplicações financeiras.

• Reconciliação Bancária.

• Posição Bancária diária completa.

• Impressão de cheques configurável.

• Operações periódicas de tesouraria, permitindo automatizar lançamentos de tesouraria frequentes.

• Calculadoras e simuladores de Calculo financeiro comum.

• Gestão de cheques pré-datados.

• Diários de Caixa, com mapas de Fecho e Diários por tipo de movimentação.

• Transferência de cheques.

• Rubricas de Tesouraria, com integração com a contabilidade.

• Integração dos pagamentos provenientes do módulo de recursos humanos.

• Vários tipos de títulos: letras, livranças, remessas, outros.

• Tratamento de todas as operações (aceite, desconto, reforma, recâmbio, liquidação). Calculadoras de apoio.

• Rastreabilidade dos títulos.

• Débito automático de encargos ao cliente

• Introdução de movimentos orientada ao documento a partir da Financeira ou da Analítica, guiada com base em lançamentos pré-definidos por tipo de documento ou modelos de lançamento.

• Cálculo e processamento automático do IVA e do Imposto de Selo.

• Reflexões automáticas da Financeira para a Analítica e vice-versa.

• Repartição de valores para Centros de Custo e Funções, através de

• Chaves de Repartição associadas à conta a movimentar.

• Sistema de validação das reflexões configuradas (IVA, Selo, Centros de Custo, Funções e Analítica).

• Registo das retenções na fonte, liquidação de movimentos pendentes e integração de aquisições e alienações com o Imobilizado.

• Gestão dos planos por exercício.

• Apuramento de Diferenças Cambiais.

• Centros de Custo

• Definição dos Centros de Custo, como um plano hierárquico, e das Chaves de Repartição;

• Pré-associação entre Conta e Chave de Repartição.

• Possibilidade de definir a percentagem de custos fixos por conta;

• Redistribuição dos custos no momento da introdução.

• Análise resumida ou detalhada por Centro de Custo.

• Balancetes de Centros de Custo.

• Contabilidade orçamental

• Orçamentação a diversos níveis: sobre as contas da Financeira, da

• Analítica ou por Centros de Custo.

• Possibilidade de criar um número ilimitado de orçamentos por exercício, para centros de custo.

• Atribuição dos valores orçados segundo múltiplos critérios: mês a mês, distribuição automática de um valor pelos doze meses, orçamentação em função dos valores do ano anterior, etc..

• Reflexão automática do orçamento para as contas da Analítica.

• Repartição automática do orçamento por Centros de Custo.

• Análises orçamentais de desvios Mensais, Trimestrais e Anuais.

• Demonstrações económico-financeiras

• Balanço Sintético e Analítico.

• Demonstração dos Resultados por Natureza (Sintética ou Analítica).

• Demonstração dos Resultados por Funções.

• Anexo ao balanço e demonstração de resultados.

• Demonstração de Fluxos de Caixa.

• Inventário Balanço.

• Demonstração das origens e da aplicação de fundos.

• Preparação e Emissão dos Livros Selados.

• Mapas e funções de gestão

• Análise e Simulação de Resultados.

• Rácios de gestão.

• Ponto crítico das vendas, Previsão de vendas.

• Balanços comparados.

• Demonstração dos resultados comparados.

• Análises de desvios.

• Analises de Exploração.

• Outras consultas operacionais

• Extractos múltiplos.

• Balancetes Razão, Analíticos, IVA e Selo.

• Acumulados.

• Extractos de liquidação de pendentes.

• Extractos de Retenções na Fonte.

• Diagnósticos de IVA e Selo.

• Integração de documentos na contabilidade dos módulos de Vendas, Compras, Inventario, Tesouraria, Recursos Humanos, Gestão de Imobilizado.

• Para a Gestão de Imobilizado, podem ser integrados: amortizações, reavaliações, alienações e abates.

• Ligação duodecimal ou anual.

• Multi-empresa, sem limites impostos pelo produto.

• Ano Contabilístico diferente de Ano Civil.

• Plano de Contas em múltiplos idiomas.

• Apuramento automático dos Resultados (configurável).

• Introdução de documentos continua no tempo, com sistema de bloqueio de dados.

• Criação automática de documento de abertura.

• Conferência de movimentos.

• Gestão de Retenções na Fonte.

• Gestão de Liquidação de Pendentes.

• Multi-empresa e multi-posto.

• Base de dados única, multi-exercício, que permite realizar a gestão da informação em contínuo, ao longo dos anos, independentemente dos períodos contabilísticos.

• Gestão de Inventário.

• Orçamentação e análise de desvios: orçamentos mensais, por rubrica, e análises de desvios.

• Disponibilização &ldout-of-the-box” de todas as configurações necessárias ao cumprimento das obrigações legais e fiscais.

• Disponibilização de dois planos de contas, um numérico e outro alfanumérico. O plano numérico foi pensado para os Gabinetes de Contabilidade, no sentido de manter uma maior harmonização com o plano geral, presente na Contabilidade Organizada.

• Gestão de recebimentos e retenções na fonte no momento do registo das vendas.

• Possibilidade de lançar movimentos em vários livros num só documento.

• Gestão dos valores recebidos e a receber.

• Tratamento das retenções na fonte integrada nos recebimentos.

• Controlo das existências iniciais e finais e respectiva contabilização automática.

• Disponibilização de um conjunto alargado de análises de gestão, nomeadamente:

  • Simulação de Resultados, com possibilidade de comparar dois anos;

  • Previsão de vendas. Controlo de vendas em função das compras realizadas (margens das vendas face às compras ou vice versa);

  • Controlo das vendas efectuadas face às compras, pelas respectivas taxas de IVA.

• Emissão dos livros de registo obrigatórios.

• Impressão e produção do ficheiro magnético das Declarações Periódicas do IVA (incluindo anexos dos Açores e Madeira).

• Tratamento do IVA para Pequenos Retalhistas (Artº 60 a 68 do CIVA).

• Registo nos livros e apuramento do IVA para as entidades abrangidas por este regime. Emissão dos modelos mensal e anual do IVA.

• Emissão do Anexo B do Modelo 3, e respectivo ficheiro magnético (Declaração de Rendimentos de IRS).

• IES – Informação Empresarial Simplificada: Emissão dos anexos L, O e P da IES e respectivo magnético.

• Suporte à emissão e geração do magnético relativo do Modelo 10.

• Impressão directa nos modelos oficias, em folha branca e geração dos respectivos ficheiros magnéticos, para entrega via Internet.

• Declaração periódica de IVA (Modelo A e B).

• Simulação de Declaração do IVA.

• Mapa de Transmissões Intracomunitárias.

• Mapa de Pedidos de Reembolsos de IVA.

• Declaração de Retenções na Fonte de IRS/IRS e Imposto de Selo.

• Modelo 22 do IRC e Anexo C do IRS.

• Declaração Anual, onde inclui a declaração anual de IVA (Anexos L, M, N), declaração anual de Imposto de Selo (Anexo Q) e Mapas de Recapitulativos (Anexos O e P).

• Declarações de Rendimentos.

• Mapas Fiscais de Recursos Humanos: Modelo 10 (Declaração Anual), Declaração de Retenções na Fonte (Mapas Mensais)

• Mapas Oficiais: Balanço Social, Quadro de Pessoal, Mapa do Trabalho Suplementar, Mapas de Seguros e Sindicatos e ainda a Declaração Anual de Rendimentos

• A Declaração de Remunerações para a Segurança Social

• Recolha de dados e respectiva impressão, segundo o modelo oficial.

• Grupo de 50 Fórmulas Financeiras, no Excel, que permitem a obtenção de todo o tipo de informação contabilística, a partir das bases de dados de Contabilidade PRIMAVERA.

• Informação permanentemente actualizada on-line (qualquer alteração na Contabilidade é imediatamente repercutida no Excel).

• Integrado com o sistema de segurança PRIMAVERA, para acesso à informação.

• Facilidade de construção de novos mapas.

• Facilidade de partilha de mapas, para várias empresas e vários períodos de análise.

• Procedimentos de diagnóstico de erros nas fórmulas.

• Fórmulas novas para valores ao cambio e para orçamentos.

• Criação de fórmulas integradas com o assistente do Excel e Ajuda on-line.

• Custos;

• Proveitos;

• Demonstração de Resultados;

• Balanço e Balanços Comparados;

• Demonstração de Resultados Comparados;

• Rácios diversos.

• Mapa de Exploração Mensal;

• Mapa de Exploração Acumulado;

• Resultados Brutos;

• Resultados Líquidos;

• Simulação de Resultados;

• Custos e Proveitos;

• Relatório Mensal.

• Cálculo da Margem Resultado;

• Pressupostos Modelo 22; Beneficio Fiscal – Emprego;

• Modelo 22 - Acréscimos Tributação Autónoma;

• Modelo 22 (Página 2);

• Modelo 22 (Página 3).

• Balanço Analítico Art.3º;

• Demonstração de Resultados Art.3º;

• Demonstração de Fluxos de Caixa - Método Directo;

• Demonstração de Fluxos de Caixa - Método Indirecto;

• Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados;

• Relatório de Gestão.

• Balanço Analítico;

• Demonstração de Resultados;

• Demonstração de Resultados Funções;

• Demonstração de Fluxos Caixa (Método Directo);

• Demonstração de Fluxos Caixa (Método Indirecto);

• Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados;

• Relatório de Gestão.